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高新区2017年预算执行情况和2018年预算编制情况的报告(按要求整改,补充公开)

来源: 日期:2018-08-16  字号         颜色  


 一、2017年预算执行情况
 2017年, 面对严峻复杂的经济形势,高新区财税部门在区党工委、区管委会的正确领导下,在各部门的积极配合下,紧紧围绕打造成“全市创新发展引擎”目标,充分发挥财政职能作用,全面推行营改增工作,坚决贯彻国家减税降费各项政策,规范组织收入,优化支出结构,强化预算执行,盘活存量资金,深化财税改革,较好地完成了各项财政预算收支任务,财政运行整体良好。
区财力基本情一般公共预算执行情况
 1.收入情况
 2017年公共财政总收入完成76,543万元。一是一般公共预算收入完成23,562万元,比上年增加1,321万元,可比增长10.69%,占年初预算100%,其中:税收收入22,001万元,比上年增加1,154万元,可比增长10.6%,占年初预算97.96%;非税收入1,561万元,比上年增加167万元,增长11.98%,占一般公共预算6.63%,占年初预算174.61%。二是上级补助收入37,133万元。三是上年结转收入15,848万元。
    2.支出情况
 2017年公共财政总支出完成63,667万元。其中:一般公共预算支出完成50,137万元;地方政府一般债券还本支出5,434万元;上解支出8,096万元。收支相抵,结转下年12,876万元。
 一般公共预算支出按照功能科目支出分类,具体支出如下:
 一般公共服务支出9,290万元,同比增支2,385万元,增长34.54%。
 公共安全支出2,172万元,同比减支609万元,下降19.14%。
 教育支出1,730万元,同比增支1,730万元。
 科学技术支出10,091万元,同比增支2,322万元,增长29.99%。
 社会保障和就业支出138万元,同比增支11万元,增长8.66%。
 医疗卫生支出221万元,同比增支135万元,增长156.98%。增加原因是2017年补缴往年的社保资金。
 节能环保支出131万元,同比减支143万元,下降52.19%。主要是2016年上级专项资金支出比2017年多,如2016年时,省电机能效提升补贴资金支出234万元。
 城乡社区事务支出11,648万元,同比减支14,274万元,下降55.07%。主要是2016年有上级安排的新增债券支出。
 资源勘探电力信息等事务支出310万元,同比减支8,380万元,下降96.43%。主要是上年下达2015年财政新增扶持中小微企业资金5,000万元、中央财政2016年工业转型升级(中国制造2025)资金支持工业强基工程2,074万元和2016年省级工业与信息化发展专项资金1,000万元,拉高了基数。
 商业服务等事务支出9,037万元,同比减支6,254万元,下降40.90%。
 国土资源气象等事务支出273万元,同比增支198万元,增长264%。主要是拨付土地评估费共175万元,上年同期基数较低。
 住房保障支出1,149万元,同比增支1,014万元,增长751.11%。主要是拨付百嘉片区棚户区改造项目2017年上半年政府购买服务费用1,000万元。
 其他支出638万元,同比减支7,462万元,下降92.12%。主要是上年拨付园区建设资金6,300万元和2016年第三季度借款利息1,800万元,拉高了基数。
 债务付息支出3,309万元,同比增支572万元,增长20.90%。
 3、“八项支出”情况
 八项支出指一般公共预算支出中与GDP核算相关的一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出八个科目的支出。
  2017年我区“八项支出”累计完成35,421万元,与2016年44,264万元同比减少8,843万元,增幅为-19.98%。主要原因是:2016年上级一次性补助我区25,000万元新增债券(一般债),当年新增债支出23,862万元(列入2016年基数),而2017年没有新增债券(一般债),导致影响2017年的增幅。剔除不可比因素23,862万元,2016年的可比基数为20,402万元,则我区2017年“八项支出”可比增幅为73.62%。
 (二)基金预算执行情况
 2017年基金预算总收入18,039万元,其中:政府性基金上级补助收入7,640万元,上年政府性基金上年结余399万元,地方政府专项债务转贷收入10,000万元。
 2017年基金预算总支出15,936万元。收支相抵,基金结转2,103万元。
 (三)2017年债务情况
 2017年末本级政府性债务余额为332,541万元,其中:一般债务114,648 万元,专项债务217,893 万元。
 (四)三公经费情况
 2017年高新区三公经费共计支出98万元,同期对比减少33万元,下降25.34%。其中: 因公出国(境)支出15万元,同期对比减少21万元,下降-59.08%;公务用车购置及运行维护支出58万元(公务用车运行维护费58万元,无公务用车购置支出),同期对比减少9万元,下降12.93%;公务接待费支出25万元,同期对比减少3万元,下降-11.64%。
减少原因是:高新区把控各项标准,严格控制区内三公经费支出。
 二、2018年预算编制情况
 (一)基本情况
 2018年我区财政工作总体思路是:全面贯彻党的十九大会议精神和中央、省、市相关工作会议精神,全面落实预算法和深化预算管理制度改革决定要求,按照区党工委、管委会决策部署,加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金,推进预算绩效管理;严格控制一般性支出,提高年初预算到位率;强化政府债务管理,避免债务风险进一步提高;实行全口径预算管理,加大预算公开力度,加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。做好“生财、聚财、用财”三篇文章,发挥财政职能作用,促进我区经济社会平稳健康发展。
 2018年,随着各类刚性支出不断增加,财政收支平衡矛盾依然突出,同时我们还面临着政府债务的风险。面对这些困难,我们将高度重视,本着统筹兼顾、积极稳妥、收支平衡的原则,保障重点支出需要,严控一般性支出,进一步调整优化财政支出结构,提高财政资金使用效益。预算编制的基本原则:一是收入预算要积极稳妥,充分考虑中央和地方增值税收入划分调整、土地使用税的减税措施等因素的影响。二是支出预算要统筹兼顾、突出重点,调整优化财政支出结构,保证机关基本运转及债务保障支出。三是强化地方政府性债务限额管理和预算管理,健全地方政府规范的举债融资渠道,防范和化解债务风险。四是推进财政资金统筹使用,加强国有资本经营预算与一般公共预算的统筹衔接,全面清理盘活财政存量资金。五是加大对园区企业扶持力度,通过科技补助、产业扶持等系列政策,真正发挥财政资金的导向作用。六是完善绩效考评机制,切实提高财政资金的使用效益,使有限财力发挥应有的作用。七是进一步推进预算公开,坚持公开常态化,扩大公开范围,细化公开内容,规范公开方式,强化社会监督,促进依法理财。
 (二)一般公共预算收支安排情况
 1.收入具体情况
 2018年财政总收入预计71,442万元。一是区级公共财政预算收入25,919万元,对比2017年公共财政预算收入增加2,357万元,增长10%。其中:税收收入24,421万元,增长11%,非税收入1,498万元,增长-4.04%,占公共财政预算收入5.78%。二是加上级补助收入32,486万元。三是国有资本经营预算调入161万元。四是上年度专项结转收入12,876万元。
 2.支出具体安排
 区财政局根据区党工委、管委会的中心工作,采取“零基预算”的方式编制预算,按照“实事求是”“统筹兼顾”“精打细算”的总体思路,以“保工资、保运作、保债务还本付息、保体制政策性项目、保区重点项目”的先后次序安排支出。
 2018年预计财政支出71,442元。其中:一般公共预算支出拟安排63,533万元(含上年度专项结转支出),上解省、市支出7,909万元。
 主要新增项目支出共计4,590万元,包括:园区教育扶持资金500万元,园区公共交通服务补助200万元,创新创业活动专项经费110万元,“天使我来了”大赛专项经费180万元,产学研合作专项600万元, 高新区城市门户建设500万元,园区企业扶持和科技专项资金2,500万元(2017年新出台科技补助政策资金)。
 各项支出具体安排如下:
 一般公共服务支出11,883万元。
 公共安全支出2,986万元。
 教育支出1,548万元。
 科学技术支出10,114万元。
 社会保障和就业支出150万元。
 医疗卫生支出555万元金。
 节能环保支出260万元。
 城乡社区事务支出8,956万元。
 资源勘探电力信息等事务支出310万元。
 交通运输支出200万元。
 资源勘探信息等支出11,009万元。
 商业服务等事务支出214万元。
 国土资源气象等事务支出40万元。
 住房保障支出4,198万元。
 预备费支出700万元。
 其他支出7,200万元。
 债务付息支出3,520万元。
 3、部门预算安排情况
 (1)单位人员情况
 2018年高新区预算编制的单位共计9个,其中行政单位6个(6个行政为内设报账单位,对外统一为区管委会),事业单位2个,外加1个消防大队。
 高新区共计编制78名(不含消防大队),其中:行政编制59名,行政工勤编制6名,事业编制13名。实际在职人数73人,其中行政编制56人,行政工勤编制6人,事业编制11人。此外,按照区两办2017年核定情况,全区聘用人员编制97名(含国土分局、规划分局、安监人员),实际在职78人。
 (2)部门预算安排情况
 2018年各单位共计上报专项项目120个,金额43,382万元,经过审核,核减24个项目,修改13个项目,核减金额16,609万元,安排专项项目96个,资金26,773万。另外,政府采购预算计划安排1,293万元。
 4、三公经费情况
 2018年高新区“三公”经费预计支出429万元,对比2017年预算增加65.6%。其中:因公出国(境)费用150万元,增加141.9%;公务接待费104万元,增加-2.8%;公务购车及运行维护费175万元(公务车购置60万元,公务车运行维护费107万元),增加94.4%。另外,2018年会议费45万元,增加60.7%,培训费84万元,增加-52.0%。
 变动原因:一是因公出国(境)支出增加,是增加了出国考察项目;二是公务用车购置及运行维护支出增加,是因为报废两台车辆后重新购置新车;三是公务接待费减少,是因为严格控制接待标准和陪同人员。
 (三)基金预算收支安排情况
    预测2018年高新区可供地面积为1,973.92亩,计划出让面积1,316.92亩,预计可得出让收入35,353万元。加上专项新增债务上年结转2,103万元,2018共计基金收入37,456万元。
    2018年支出计划相应安排37,456万元,主要投入到区园区开发建设支出。
    注:由于高新区土地出让收入纳入市财政基金本级收入范围,统一编入市本级基金收入预算报市人大。
 (四)2018年区属国有资本经营预算的编制情况
 1、2018年区属国有资本经营预算的编制原则
   一是依法依规,预算编制要符合国家有关法律、法规及规范性文件的要求。二是量入为出、收支平衡,预算根据当年取得的区属企业国有资本收益以及上年净结余编制,不列赤字,综合平衡。三是编制科学、体例规范,预算支出实行“收支两条线”管理,不与有关部门(单位、企业)的收入挂钩。预算编制程序和编制方法,在体制上与中央、省级、市级国有资本经营预算保持一致。四是相对独立、相互衔接,既保持国有资本经营预算的完整性和相对独立性,又保持与公共财政预算和社会保险基金预算的有机衔接。
   2、2018年区国有资本经营预算的编制范围
   2018年纳入区属国有资本经营预算草案编制范围的企业共4户。与2017年相比增加1户,分别是清远经济开发区迎龙建设投资开发有限公司、清远市经济开发区嘉盈投资开发有限公司、清远高新区大燕湖科技投资开发有限公司和清远高新区高达建设投资开发有限公司(新增)。纳入区级国有资本经营预算收入范围的主要项目包括:区属企业利润收入、股利股息收入、产权转让收入、清算收入及其他国有资本经营收入,其中区属企业利润收入以独立核算的区属国有企业2017年度的净利润为基础,在抵扣以前年度亏损和计提法定公积金后的20%计算。
   3、2018年区属国有资本经营预算草案。
    (1)2018年区属国有资本经营预算收入161万元,是清远经济开发区迎龙建设投资开发有限公司和清远高新区大燕湖科技投资开发有限公司以往年度应缴未缴国有资本经营预算收益。
 (2)2018年区属国有资本经营预算安排支出为161万元,全部列入调出资金,调入一般公共预算,用于高新区园区建设。
 三、2018年债务情况
 2017年末本级政府性债务余额为332,541万元,其中:一般债务114,648 万元,专项债务217,893 万元。
 四、2018-2020年支出规划(试编)
 根据《广东省人民政府关于实行中期财政规划管理的实施意见》(粤府〔2015〕58号)精神和市财政要求,高新区2018年开始,启动2018年-2020中期财政规划管理预算编制。
 (一)一般公共预算2018-2020年支出规划。2018年一般公共预算支出61,492元,考虑财政收入增幅情况,2019年一般公共预算支出预计67,641万元,增幅10%,2020年一般公共预算支出预计74,405万元,增幅10%。
 (二)国有资本经营预算2018-2020年支出规划。2018年国有资本经营预算支出161万元,考虑财政收入增幅情况,2019年国有资本经营预算支出预计79万元,增幅-50.93%,2020年国有资本经营预算支出预计83元,增幅5%。
 五、社会保险基金预算
 高新区作为市政府派出机构,并无社会事务职能,所以社会保险基金预算无数据

目录
一、一般公共预算 
1. 2018年高新区一般公共预算收入表
2. 2018年高新区一般公共预算支出表(按功能分类)
3.2018年高新区一般公共预算支出表(按政府预算经济分类)
4.2018年高新区一般公共预算支出表(按功能分类)
5. 2018年高新区本级一般公共预算基本支出表(按政府预算经济分类)
 关于支出经济分类科目的说明
6. 2018年高新区本级一般公共预算“三公”经费表
 关于 2018年高新区本级一般公共预算“三公”经费的说明
7.2018年高新区一般公共预算税收返还和转移支付表(按项目分地区)(此为空表)
8. 2018年高新区政府一般债务分地区余额及限额情况表(此为空表)
二、政府性基金预算 
9. 2018年高新区政府性基金预算收入表
10.2018年高新区本级政府性基金预算支出表
11. 2018年高新区政府性基金转移支付预算表(按项目分地区列示)(此为空表)
12. 2018年高新区政府专项债务分地区余额及限额情况表(此为空表)
三、国有资本经营预算 
13. 2018年高新区国有资本经营预算收入总表
14. 2018年高新区国有资本经营预算支出总表
四、社会保险基金预算 
15.2018年高新区本级社会保险基金收入预算表(此为空表)
16.2018年高新区本级社会保险基金支出预算表(此为空表)
五、高新区2018-2020年支出规划表
17. 一般公共预算2018-2020年支出规划表(试编)
18. 政府性基金预算2018-2020年支出规划表(试编)

19. 国有资本经营预算2018-2020年支出规划表(试编)

表1:2018年市高新区一般公共预算收入表.xls
表2:2018年市高新区一般公共预算支出表(按功能分类).xls
表3:2018年高新区一般公共预算支出表.xls
表4:2018年高新区一般公共预算支出表(按功能分类).xls
表5:2018年高新区本级一般公共预算基本支出表(按政府预算经济分类).xls
表6:高新区本级一般公共预算“三公”经费表.xls
表7:高新区一般公共预算税收返还和转移支付表.xls
表8:高新区政府一般债务分地区余额及限额情况表.xls
表9:2018年高新区政府性基金预算收入表.xls
表10:2018年高新区本级政府性基金预算支出表.xls
表11:2018年高新区政府性基金转移支付预算表.xls
表12:2017年高新区政府专项债务分地区余额及限额情况表.xls
表13:2018年高新区国有资本经营预算收入总表.xls
表14:2018年高新区国有资本经营预算支出总表.xls
表15:2018年高新区本级社会保险基金收入预算表.xls
表16:2018年高新区本级社会保险基金支出预算表.xls
表17-19:高新区2018-2020财政中长期规划表.xls